Os futuros do Dow durante a noite foram pouco alterados, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com o relatório de empregos de outubro se aproximando.
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A recuperação do mercado de ações, agora sob pressão, continuou a digerir os comentários agressivos do presidente do Fed, Jerome Powell, de que o pico ou o “fim” da taxa de fundos do Fed poderia ser maior do que o esperado anteriormente.
Os principais índices caíram na manhã de quinta-feira. Eles se recuperaram das baixas iniciais, com o Dow Jones se tornando brevemente positivo, mas as ações desvaneceram no fechamento.
As técnicas de megacap continuam a sobrecarregar os principais índices, especialmente o Nasdaq. Junte-se à Microsoft Amazon.com (AMZN), o pai no Facebook meta-almofadas (morto) e o pai do Google o alfabeto (O Google) na identificação de fundos de mercado em baixa. maçã (AAPL) acima da baixa de junho, mas esta semana voltou a cair para as baixas de outubro.
Os principais fatores incluíram os ganhos de quinta-feira à noite Amgen (AMGN), uivando (uivando), Recursos EOG موارد (EOG), PayPal (PYPL), quadrado parental bloqueio (hortelã), Proginia (PGNY), Nuvem Flare (Claro) E o Local de pagamento (PCTY).
As ações da Amgen mudaram ligeiramente, enquanto as ações do Yelp e PYPL caíram. NET também caiu, com nomes de software em nuvem travando da noite para o dia. As ações SQ subiram e PGNY saltou. PCTY ainda não foi negociado.
saúde do cardeal (CAH) no início de sexta-feira, com as ações da CAH se estendendo ligeiramente de seu território de compra.
Relatório de empregos
Economistas esperam que o relatório de empregos de outubro mostre um aumento da folha de pagamento não agrícola de 210 mil, com a taxa de desemprego subindo para 3,6%. Este será o terceiro mês consecutivo de desaceleração das contratações e o menor ganho de empregos desde dezembro de 2020, mas não é grande o suficiente para satisfazer o Fed.
Há razões para acreditar Dados de emprego para outubro serão muito mais fracos do que o esperado.
No entanto, outros dados de emprego nesta semana foram mais quentes do que o esperado, incluindo oportunidades de emprego para setembro e pedidos semanais de auxílio-desemprego.
O relatório de empregos de outubro na sexta-feira será central para as expectativas de aumento da taxa do Fed e possivelmente para a direção do mercado de ações, pelo menos no curto prazo. O relatório de empregos de novembro e dois relatórios de inflação do IPC também serão divulgados antes da reunião de dezembro do Federal Reserve.
Os mercados agora veem uma chance de 52% de um aumento de 50 pontos base em 14 de dezembro.
Contratos futuros da Dow Jones hoje
Os futuros da Dow caíram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,1% e os do Nasdaq 100 subiram um pouco.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 3 pontos base para 4,15%.
O relatório de empregos de outubro do Departamento do Trabalho deve ser divulgado às 8h30 ET de sexta-feira. Espere grandes movimentos, possivelmente acentuados, para os futuros do Dow Jones e os rendimentos do Tesouro.
Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.
Especialistas do IBD analisam alta do mercado de ações no IBD Live
aumento do mercado de ações
O rali do mercado de ações perdeu mais força na quinta-feira, com o Nasdaq lutando mais uma vez.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0,5% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 1,1%. O Nasdaq Composite caiu 1,7%. A pequena escala Russell 2000 recuou 0,6%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 6 pontos base para 4,12%, mas de uma alta intradiária de 4,2%. O dólar saltou após uma forte reversão de alta na quarta-feira.
Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 2%, para US$ 88,17 o barril, em meio à força do dólar e às preocupações com a demanda global.
Estoque da Apple, Megacaps
As ações da Apple venderam 4,2%. Agora com queda de 10,2% na semana, os gigantes Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq recuaram da linha de 200 dias e voltaram da linha de 50 dias.
As ações do Google caíram 4,1%, atingindo seu nível mais baixo em dois anos. As ações do GOOGL caíram 10,4% na semana.
As ações da Microsoft caíram 2,7%, para 214,25, finalmente ultrapassando suas mínimas de outubro para o pior desde janeiro de 2021. As ações da MSFT caíram 9,2% esta semana.
As ações da Amazon caíram 3,1% para seu ponto mais baixo desde março de 2020. As ações da AMZN caíram 13,6% esta semana.
As ações da META caíram 1,8%, atingindo uma baixa de sete anos. O pai do Facebook perdeu 10,4% esta semana depois de bater quase 24% na semana passada.
Time to Market com a Estratégia de Mercado de ETFs do IBD
ETFs
Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) subiu 0,4%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) queda de 2,5%, com a ação da MSFT sendo um componente chave. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) perdeu 1,2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME) diminuiu 0,3%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) diminuiu 0,1%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE(Até 1,85% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) caiu 1,1%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 0,4%.
As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 0,7% e o ETF ARK Genomics (ARKG) perdeu 0,9%.
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Análise de ascensão do mercado
O rali do mercado de ações mudou para “tendência de alta sob pressão” após a grande reversão de baixa de quarta-feira sobre os comentários agressivos do presidente do Fed Powell.
O Nasdaq fechou abaixo da mínima do dia seguinte em 21 de outubro. Este é um sinal muito baixista para um rali do mercado, embora o Nasdaq esteja claramente atrasado para a atual tendência de alta. Outros índices importantes estão bem acima dos mínimos do FTD, embora o S&P 500 tenha caído abaixo da linha de 50 dias e o Dow Jones tenha quebrado a linha de 200 dias.
A venda continuou na quinta-feira, com o Nasdaq mais uma vez liderando em baixa e terminando perto dos mínimos da sessão.
Isso se deve em grande parte às enormes plataformas como Apple, Amazon, Microsoft, Google e Meta Platforms.
O S&P 500, o Dow Jones e o Russell 2000 tiveram um desempenho melhor, mas desvaneceram-se até o fim.
Russell 2000 conseguiu terminar acima das sequências de 50 e 21 dias.
Fundos Equivalentes no Índice S&P 500 (RSP) caiu 0,5%, muito melhor que o pesado S&P 500, mas fechou em menos de 50 dias.
Não superestime a resiliência do mercado fora da Apple e das grandes empresas. O Russell 2000 Index e o RSP ETF reverteram fortemente na quarta-feira, juntamente com a maioria das blue chips. E eles perderam mais terreno na quinta-feira.
Com o Fed mais uma vez consolidando sua postura hawkish e os rendimentos do Tesouro se recuperando, o mercado de ações lutará para se manter, quanto mais para fazer progressos significativos.
O relatório de empregos de sexta-feira pode apoiar uma recuperação do mercado ou enviar grandes indicadores para os fundos de baixa do mercado.
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O que você está fazendo agora
Com o mercado sob pressão e as ações blue-chip voláteis, os investidores devem manter sua exposição. Se o rali se recuperar, como o S&P 500 refaz sua linha de 50 dias, isso pode ser um sinal para considerar aumentar gradualmente a exposição novamente.
Há um número de ações que estão relativamente perto de serem exercíveis. Portanto, trabalhe nessas listas de observação. Mantenha-se envolvido e seja flexível até estar pronto para adicionar exposição ou passar para os bastidores.
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