Os futuros da Dow subiram na quarta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Os preços do petróleo bruto subiram para US$ 110 o barril, já que os compradores evitam o petróleo russo em meio à invasão da Ucrânia. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, está em contato, pois as dúvidas sobre os aumentos das taxas começam a surgir.
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Uma tentativa de recuperar o mercado de ações teve pesadas perdas na terça-feira, com os preços do petróleo subindo acentuadamente e os rendimentos do Tesouro despencando em meio a sinais de que os ataques russos podem se tornar mais mortais para civis ucranianos.
Os principais indicadores atingiram a resistência perto das médias móveis exponenciais de 21 dias em rápido declínio, uma das várias áreas de resistência em potencial para a tentativa de recuperação do mercado. As ações da Tesla reverteram em baixa após cruzar brevemente a linha de 21 dias na terça-feira. uma maçã (AAPL), e as ações da Nvidia foram achatadas perto da sequência de 21 dias. Microsoft (MSFT), que fechou acima das linhas de 21 e 200 dias na segunda-feira, recuou na terça-feira.
Autoridades militares dos EUA dizem que o avanço russo em Kiev parou em meio à forte resistência ucraniana e desafios logísticos. Mas os militares russos estão usando artilharia e outras armas imprecisas contra várias cidades, causando mais baixas civis.
A Rússia disse que está pronta para retomar as negociações de paz com a Ucrânia, mas parece que não há perspectivas imediatas para o fim das hostilidades.
O presidente Joe Biden fez seu discurso sobre o Estado da União ao Congresso e ao país na noite de terça-feira. Ele discutiu a invasão da Ucrânia, dizendo que o presidente russo Vladimir Putin subestimou a determinação dos Estados Unidos e da Europa. Ele anunciou que os Estados Unidos proibiriam aeronaves russas de seu espaço aéreo após a União Europeia, o Reino Unido e o Canadá.
Biden pressionou para reviver pelo menos partes da “reconstrução melhor” da legislação, vendo os planos de energia verde como formas de reduzir a dependência energética russa. Os republicanos argumentam que Biden deve pressionar por mais produção doméstica de petróleo e gás natural.
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Presidente do Fed Powell
O presidente do Fed, Powell, testemunhará Antes do Congresso às 10 da manhã ET quarta-feira. Powell provavelmente indicará que um aumento de juros pelo Fed começará na reunião de política monetária de 15 a 16 de março, mas enfatizará a flexibilidade. A invasão russa da Ucrânia e as sanções subsequentes levaram a preços mais altos do petróleo bruto, bem como ganhos significativos para metais básicos e grãos. Tudo isso ameaça aumentar ainda mais a inflação, ao mesmo tempo em que agrava os problemas da cadeia de suprimentos e desacelera o crescimento econômico. Enquanto isso, a participação da força de trabalho pode aumentar com os casos e as restrições de COVID diminuindo rapidamente, aliviando as preocupações da cadeia de suprimentos e a inflação salarial.
Dadas todas essas grandes e incertas correntes cruzadas, o presidente do Fed, Powell, vai querer ser inteligente e pronto para mudar de rumo – e garantir que os mercados financeiros saibam disso.
Os mercados, que haviam precificado quase totalmente uma alta de meio ponto há algumas semanas, ainda esperavam um aumento de um quarto de ponto na reunião de março. Mas agora há uma chance pequena a modesta de o Fed não se mover na reunião de março.
Antes da próxima reunião do Federal Reserve, os formuladores de políticas e investidores receberão o relatório de emprego de fevereiro na sexta-feira e o IPC de fevereiro em 10 de março.
Principais ganhos
Componente Dow Jones Salesforce.com (CR) mencionado Lucro acima do esperado tarde de terça-feira. As ações de CRM subiram modestamente da noite para o dia, indicando um retorno acima da sequência de 21 dias, mas caíram abaixo do rápido declínio médio de 50 dias. As ações da Salesforce caíram 0,8%, para 208,89 na terça-feira.
árvore do dólar (DLTROs ganhos serão divulgados na quarta-feira, já que as ações da DLTR estão flertando com os sinais de compra nas últimas semanas. O Linha de força relativa Já atingiu uma nova alta enquanto as ações da Dollar Tree estão ancorando, o que é um sinal de alta. Os investidores podem querer usar 144,56 como ponto de entrada, acima da alta de 6 de janeiro. O ponto de compra oficial para o estoque DLTR é 149,47.
Tesla (TSLA), Microsoft e nvidia (NVDA) está ativado Classificação IBD. O estoque da MSFT está localizado em Líderes de longo prazo do IBD existir.
O vídeo incluído neste artigo discute e analisa o movimento do mercado na terça-feira Petróleo e Gás do Norte (cunha), Luisiana e Pacífico (LPX) e estoque DLTR.
Contratos futuros da Dow Jones hoje
Os futuros da Dow subiram 0,7% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,7% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,8%. As ações de CRM listadas em Nova York fornecem um impulso aos futuros do Dow e do S&P 500.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 5 pontos base para 1,76%.
Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.
Preços do petróleo bruto
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 6%, para US$ 110 o barril. Os contratos futuros de petróleo bruto ultrapassaram anteriormente os US$ 110, o nível mais alto desde 2013. A invasão da Ucrânia e as preocupações com o fornecimento de petróleo russo estão impulsionando a última onda massiva.
Não há sanções contra o petróleo ou gás natural russos no momento, mas os comerciantes e transportadores estão cada vez mais “se punindo”, tentando evitar publicidade negativa. Uma parte significativa das exportações de petróleo bruto da Rússia não é comprada, mesmo com grandes descontos nos preços.
Os contratos futuros de gás natural subiram ligeiramente nos Estados Unidos, mas saltaram mais de 50% na Europa, já que os traders evitavam acordos com a gigante russa de gás Gazprom.
Na reunião de hoje da OPEP + – com a Rússia respondendo pela maior parte desse “excesso” – espera-se que o grupo continue aumentando modestamente as cotas de produção, cancelando os cortes da era da pandemia.
Na manhã de quarta-feira, a Administração de Informações sobre Energia divulgará os dados oficiais de estoques de petróleo dos EUA, produção e demanda. Na terça-feira, o American Petroleum Institute relatou uma queda acentuada na oferta doméstica de petróleo, com os estoques de gasolina também caindo.
Entre outras commodities, os contratos futuros de trigo continuaram a subir.
aumento do mercado de ações
O rali do mercado de ações abriu em baixa, melhorou brevemente, mas depois se esgotou. O Dow Jones Industrial Average caiu 1,8% na terça-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 1,55%. O Nasdaq Composite Index caiu 1,6%. O pequeno capital Russell 2000 diminuiu 2%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 13 pontos base para 1,71%, agora apagando quase todos os seus ganhos em 2022.
Os preços do petróleo bruto subiram 8%, para US$ 103,41 o barril, apesar de os Estados Unidos e outros países anunciarem uma liberalização significativa, mas modesta, das reservas estratégicas de petróleo.
Os contratos futuros de ouro saltaram 2,3% para uma alta de 13 meses.
As ações de energia subiram à medida que os preços do petróleo bruto subiram. Os empreiteiros de defesa continuaram a se mover verticalmente, enquanto as peças de ouro, aço e mineração tiveram um desempenho razoavelmente bom. Questões financeiras e jogos de viagem foram um grande perdedor.
ETFs
Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) cedeu 1,5%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ajuste) diminuiu 0,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) caiu 0,9%, com os principais componentes das ações da Microsoft e CRM. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 3,15%. As ações da Nvidia são a maior propriedade da SMH.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 2,5% e o US ETF Global X Infrastructure Development (berço) cedeu 1,9%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) caiu 5,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) queda de 1,3%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) avançou 1% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 3,7%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 0,55%
As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê vocêcedeu 3,1% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 1,7%. Como em outros lugares, esses ETFs estão atingindo a resistência perto das linhas de 21 dias. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar entre os ETFs da ARK Invest.
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Ações atingem resistência de 21 dias
Assim como o rali do mercado, muitos títulos gigantes estão atingindo a resistência nas linhas de 21 dias.
As ações da Apple não atingiram a sequência de 21 dias, mas reverteram de sua média de 10 dias, caindo pouco mais de 1%, para 163,38. Acima da linha de 21 dias há 50 dias. A compensação de ações da AAPL neste nível de chave pode oferecer uma entrada antecipada. mas responsável fundo duplo O ponto de compra é 176,75. A linha RS para ações da Apple não está longe dos máximos.
As ações da Microsoft caíram 1,15%, para 295,34, abaixo das sequências de 21 e 200 dias. Um movimento acima da alta de terça-feira de 299,97 pode oferecer uma entrada sólida como líder de longo prazo. Mas a média móvel de 50 dias e o pico de fevereiro em 315,12 também são grandes obstáculos. O ponto de compra oficial para as ações da MSFT é 349,77.
As ações da Nvidia caíram 3,75%, para 234,70, para testar a sequência de 200 dias novamente após atingir a marca de 21 dias na segunda-feira. Uma entrada acima da linha de 50 dias e alta de fevereiro em 269,25 provavelmente será necessária para fazer uma entrada forte. É um longo caminho para atingir o pico de 346,47 ações do NVDA.
As ações da Tesla subiram para 889,88 na manhã de terça-feira, acima de 21 dias, antes de cair 0,75%, para 863,93. A gigante elétrica se saiu muito melhor do que outras ações de automóveis ou nomes de crescimento de alto valor. A TSLA recuperou sua sequência de 200 na segunda-feira, depois de se recuperar de uma baixa de 700 em 2022 na semana passada. Uma entrada acima da alta de 9 de fevereiro em 946,27 e a linha de 50 dias poderia fornecer uma entrada sólida. O ponto oficial de compra é 1208.10.
Análise de ascensão do mercado
Uma tentativa de recuperar o mercado de ações está enfrentando resistência, já que os índices Nasdaq e Russell 2000 cancelaram uma sequência de três dias de vitórias.
Eles mantiveram a maioria de seus ganhos recentes. Pausa aqui não é alarmante. Os índices Dow Jones e S&P 500 desistiram mais de seu salto ultimamente, mas suas tentativas de rali permanecem intocadas.
O mercado ainda é dirigido por manchetes. Como investidor, você não precisa seguir as manchetes com muita ansiedade, mas deve estar ciente de que as notícias podem ter grandes impactos no mercado e no setor.
Isso é especialmente verdade agora. Muitas suposições incorporadas nos mercados foram viradas de cabeça para baixo. A inflação está na máxima de 40 anos, e a Europa está mudando agressivamente suas políticas de defesa de décadas da noite para o dia.
Claro, isso não significa que o mercado de ações seguirá na direção que parece óbvia – o que comprova a alta maciça do mercado de ações em 2020 em meio à pandemia e ao colapso da economia.
uma Dia de acompanhamento Ainda pode acontecer a qualquer momento para confirmar um novo rali do mercado. O sucesso de uma tendência de alta confirmada não pode ser garantido, como as recentes vendas maciças de mercado mostraram, mas é um sinal positivo.
Longe da média móvel de 21 dias, os principais indicadores estão enfrentando resistência em suas máximas de fevereiro, bem como nas médias móveis de 50 e 200 dias, com máximas de todos os tempos bem acima disso. Portanto, o próximo rali certo no mercado de ações enfrentará muitos obstáculos técnicos, além dos grandes riscos.
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Para o mercado se mover de lado – com ou sem o FTD – não seria uma coisa terrível. Mais ações compõem as bases agora. Já existe um grande número de ações “ponto azul” em MarketSmith – Estabelecendo estoques ou saindo das linhas do RS já em seus picos. Mais algumas semanas podem gerar uma nova safra de fusões, enquanto algumas ações quentes podem apresentar novas oportunidades de compra ou adição de ações.
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O que você está fazendo agora
O mercado ainda está esquecido. A tentativa de ascensão encontrou resistência, mas ainda assim permaneceu. Mas não há nenhuma razão real para o aumento da exposição.
Embora existam razões para manter participações em grupos e setores quentes como energia, defesa, fertilizantes e siderurgia, muitos líderes já expandiram. Devido à alta volatilidade, os investidores podem querer obter lucros parciais de alguns dos novos vencedores.
Continue construindo essas listas de observação. O número de ações instaladas em bases com linhas RS está aumentando em novas alturas. Assim, a liderança potencial está crescendo.
Leitura A grande imagem Todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado, ações e setores líderes.
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