[1/2]Um gráfico do índice de preços de ações alemão DAX é fotografado na Bolsa de Valores de Frankfurt, Alemanha, em 28 de setembro de 2023. REUTERS PHOTO/STAFF/FILE Obtenção de direitos de licenciamento
LONDRES (Reuters) – As ações globais subiram nesta sexta-feira, enquanto dados de inflação melhores que o esperado na zona do euro impulsionaram os títulos do governo, enquanto ambas as classes de ativos ainda estavam a caminho de seu pior trimestre em um ano, em resposta aos bancos centrais. ‘prometem manter as taxas de juros altas.
O amplo índice de ações mundiais do MSCI (MIWD00000PUS) subiu 0,4% na sexta-feira, enquanto os títulos do governo europeu e dos EUA subiram fortemente para refletir os mercados redefinindo suas apostas nas taxas de juros.
Numa onda surpresa de boas notícias para os bancos centrais mais agressivos, os dados mostraram que a inflação global na zona euro subiu 4,3% em Setembro em termos anuais, abaixo das expectativas dos economistas de um aumento de 4,5% e um mínimo de dois anos.
O rendimento dos títulos alemães de dois anos, que acompanha as expectativas da taxa de juros e cai à medida que o preço da dívida aumenta, caiu 7 pontos base, para 3,23%.
O rendimento dos títulos do governo alemão de 10 anos caiu 12 pontos base, para 2,848%, com o índice da dívida da zona euro caminhando para o seu melhor dia de negociação em mais de um mês.
À medida que o sentimento forte fluía através do Atlântico, o rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 6 pontos base, para 4,6%.
Isto proporcionou um final brilhante para um trimestre quente para os títulos do governo. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos aumentou 45 pontos base neste trimestre, refletindo a pior liquidação de três meses desde o terceiro trimestre de 2022.
O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos aumentou 72 pontos base desde Julho, também o seu pior desempenho trimestral desde o mesmo trimestre do ano passado.
A flexibilização do mercado de dívida ocorreu num momento em que alguns analistas afirmaram que os títulos estavam sob intensa pressão nos últimos meses.
O Banco Central Europeu e a Reserva Federal dos EUA indicaram que o melhor que os investidores podem esperar, na sequência do ciclo de aperto da política monetária mais acentuado em décadas, é um período prolongado em que as taxas de juro permanecerão nos níveis actuais.
“Os rendimentos estão muito altos e cairão, mas estamos nessa lacuna entre agora e quando isso acontecer”, disse James Rossiter, chefe de estratégia macro global da TD Securities em Londres.
No entanto, os estrategistas do Barclays observaram, numa nota aos clientes, que, como as avaliações das ações caem quando os rendimentos dos títulos de menor risco aumentam, “se o mercado de títulos se tornar mais caótico, é pouco provável que as ações fiquem imunes”.
Noutros mercados, o STOXX 600 europeu (.STOXX) subiu 1% e o FTSE 100 britânico subiu 0,8%.
Os futuros que acompanham o desempenho do índice de ações S&P 500 de Wall Street (.SPX) indicaram que o índice blue-chip abriria 0,5% mais alto posteriormente.
Nas moedas, o euro subiu 0,5% face ao dólar.
A libra esterlina subiu 0,4 por cento depois de uma atualização dos dados oficiais na sexta-feira ter mostrado que o desempenho económico do Reino Unido desde o início da pandemia de Covid-19 foi mais forte do que se pensava anteriormente.
Ainda na sexta-feira, a última divulgação do Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal dos EUA fornecerá uma imagem mais completa das tendências inflacionárias na maior economia do mundo.
Os investidores também voltarão a sua atenção para Washington, onde o Senado dos EUA, liderado pelos democratas, apresentou na quinta-feira uma lei bipartidária de financiamento temporário destinada a evitar a quarta paralisação parcial do governo numa década.
“As pessoas estão habituadas ao confinamento parcial, mas se este for prolongado e os riscos aumentarem, as consequências económicas começarão a aumentar”, disse Jan von Gerisch, estrategista-chefe de mercado da Nordea, acrescentando que o dólar poderá ser prejudicado se um acordo for alcançado. não alcançado.
O índice do dólar caiu 0,5 por cento, para 105,69, mas está pairando perto do nível mais alto em dez meses, de 106,84, que atingiu no início desta semana.
Na Ásia, o preço do iene japonês atingiu 149,08 ienes por dólar, num ligeiro alívio das recentes quedas que colocaram os mercados em alerta na expectativa de uma possível intervenção na moeda.
O índice MSCI de ações asiáticas fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) subiu 1,2% na sexta-feira, com os mercados chineses fechados em feriado.
Os preços do petróleo recuperaram os ganhos após uma breve pausa na subida, uma vez que os comerciantes pesaram as expectativas de aumento da oferta da Rússia e da Arábia Saudita com as expectativas de procura positiva da China durante o feriado da Semana Dourada.
O petróleo dos EUA subiu 0,5 por cento, para US$ 92,16 o barril, e o petróleo Brent atingiu US$ 95,75, subindo 0,4 por cento durante o dia.
(Reportagem de Naomi Rovnick e Dara Ranasinghe em Londres e Ankur Banerjee em Cingapura – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Alexander Smith e Anil De Silva
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